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[투데이리포트]한국타이어, "1분기 영업실적 견..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "1분기 영업실적 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 이성재, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스 (매출 7,423억원, 영업이익 1,044억원)를 소폭 상회할 전망인데 이는 완성차 판매 호조와 경기회복에 따른 교체용 타이어 수요 증가로 판매량이 전년동기대비 34.9% 증가했고, 가격인상효과가 1분기부터 본격적으로 나타나기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "천연고무와 부타디엔은 ‘09년 연말대비 각각 29.3%, 47.5%증가한 톤당 3,657불, 1,950불 수준으로 급등했지만, 미국, 유럽 등 주요 시장에서의 수요회복과 경쟁사 부진에 따른 내수시장 점유율 상승, 브랜드 인지도 상승에 따른 가격전가능력 확대에 따라 이익은 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수요회복으로 가동률 (100%)이 유지되는 점, 견조한 이익이 예상되는 점, 중국공장의 성장모멘텀을 감안하면, 현재 주가 수준은 원재료 가격 상승에 따른 부담을 선반영하고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 22530.4 | 26442.4 | 31612 | +19.55 | 7499 | -1.11 |
| 영업이익 | 2740.5 | 2563.8 | 3798 | +48.14 | 1053 | +26.38 |
| 순이익 | 1623.1 | 254.1 | 4192 | +1549.74 | 1140 | +15.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,200 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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