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[종목현미경]한국타이어_관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.19%

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평민

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조회 129 2009/05/29 09:24

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 16,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.63%, 외국인 17.42%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

29일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.03% 오른 13,600원을 기록하고 있는 한국타이어는 지난 1개월간 11.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성정밀화학 1위 3.9% 1위 14.6% 2위 3.7
한화석화 2위 3.8% 4위 0.0% 4위 0.1
호남석유 3위 3.6% 3위 6.8% 3위 1.8
한국타이어 4위 2.6% 5위 -12.0% 5위 -4.6
제일모직 5위 2.5% 2위 9.4% 1위 3.7
코스피 - 1.4% - 6.5% - 4.6
화학 - 1.2% - 6.1% - 5.0
관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 0.19% 하락하고 있다.
호남석유
74,000원 ▼1500(-1.99%) 삼성정밀화학
55,000원 ▼900(-1.61%)
제일모직
46,700원 ▼700(-1.48%) 한화석화
10,300원 0 (0.00%)
증권사 목표주가 16,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국타이어의 평균 목표주가는 16,800원이다. 현재 주가는 13,600원으로 3,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 박영호 에널리스트가 " 2분기부터 가동률 회복, 원가율 개선, 2분기에는 완성차 출하 호조 등 OE 부문 중심 시황의 뚜렷한 개선이 예상된다. 2분기 본사 영업이익률은 전년동기 대비 2.9%p 개선된 13.5%를 기록할 전망이며, 연간 영업이익률은 전년 대비 0.9%p 개선된 10.6%를 기록하는 호전세를 나타낼 전망..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 18,600원을 제시했고, 현대증권의 조수홍, 김진구 에널리스트가 " 1분기 부진했지만 2분기 개선 기대, 동사의 1분기 실적이 부진했지만 가동률 개선, 원자재 투입단가 하락으로 2분기 실적 개선폭이 클 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.
4월30일에 한국타이어 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 6,198.4억 435.6억 28.6억
직전분기 대비 10.3% 감소 15.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 0.5% 증가 48.8% 감소 90.9% 감소
한국타이어 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6,790.0억 920.0억 590.0억
직전분기 대비 9.5% 증가 111.3% 증가 1970.2% 증가
전년동기 대비 1.5% 증가 30.0% 증가 4.6% 증가
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국타이어 호남석유 삼성정밀화학 제일모직 한화석화
ROE 1.1 -1.6 10.9 9.8 1.8
PER 117.6 - 14.6 14.0 38.4
PBR 1.3 0.8 1.6 1.4 0.7
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
5월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 124,030주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,109,608주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,233,638주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 한국타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.63%, 외국인 17.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.63%를 보였으며 외국인은 17.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.38%로 가장 높았고, 기관이 32.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 14,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,100원대의 지지가능성과 14,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[포인트검색]
한국타이어(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월11일 :

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