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한양증권은 28일 한국타이어(000240)에 대해 "바닥권 진입으로 개선될 여지 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "4분기 실적 부진에도 불구하고 이미 노출된 악재인 점과 원자재 가격의 가파른 하락 안정 등으로 이익 모멘텀이 바닥권에 진입, 개선될 여지가 높아 보이는 점을 감안해 투자의견 Buy 및 목표주가 16,300원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "경기 침체와 환율 영향으로 중국 법인과 헝가리 법인의 실적이 여전히 개선되지 못하며 2분기 연속 당기 순손실을 기록하는데 부정적 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "국제 유가 하락으로 천연고무, 합성고무 등 주요 원재료 가격이 급격한 하락 안정세를 나타내고 있고 신차용 OE 비중이 상대적으로 크지 않다는 점을 감안, 지난 3, 4분기와 같은 급격한 영업 마진은 개선될 여지가 높아 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 20,000원까지 높아졌다가 16,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,300원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
트레이딩매수 |
시장수익률상회 |
UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 |
16,371 |
19,000 |
11,700 |
오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.
| <한양증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090128 |
매수(유지) |
16,300 |
| 20081103 |
매수(유지) |
16,300 |
| 20080502 |
매수(유지) |
18,000 |
| 20080217 |
매수(유지) |
20,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090128 |
한양 |
매수(유지) |
16,300 |
| 20090121 |
메리츠 |
매수(유지) |
17,400 |
| 20090120 |
삼성 |
BUY(L) |
15,900 |
| 20090120 |
모건스탠리 |
중립 |
12,500 |
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