[투데이리포트]한국타이어, "바닥은 확인했으나 ..."BUY(L)

[투데이리포트]한국타이어, "바닥은 확인했으나 ..."BUY(L)_삼성

평민

조회 116 2009/01/20 14:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 20일 한국타이어(000240)에 대해 "바닥은 확인했으나 반등은 시간이 걸릴 듯"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,900원으로 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 4분기 매출은 8.4%의 판매량 감소에도 불구하고 전년비 14.9% 증가한 6,913억원을 기록했는데 이는 ASP가 전년비 27.9% 상승했기 때문인데 (전분기비 12.5% 상승), 대부분이 원화약세에 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국공장은 08년 중 위안화 강세로 원가경쟁력이 훼손된 것으로 판단되는데, 다른 중국내 업체(특히 중국의 지역 업체)들도 경쟁력이 크게 악화되었을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본사기준 영업이익은 08년 2,545억원에서 09년에는 1,952억원으로 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 26,000원까지 높아졌다가 년월 15,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	UNDERPERFORM(하향)
목표주가	16,371	19,000	11,700

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 15,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090120	BUY(L)	15,900
20090113	BUY(L)	15,900
20081009	BUY(L)	18,000
20080804	BUY(L)	18,000
20080717	BUY(L)	18,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090120	삼성	BUY(L)	15,900
20090120	모건스탠리	중립	12,500
20090120	굿모닝신한	매수	18,800
20090120	동부	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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