[투데이리포트]한국타이어, "당기순손실은 4분기..."BUY(L)

[투데이리포트]한국타이어, "당기순손실은 4분기..."BUY(L)_삼성

평민

조회 169 2009/01/13 09:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 13일 한국타이어(000240)에 대해 "당기순손실은 4분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,900원을 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "투자자들은 동 종목의 상승여력 (현 주가에서 18.2% 수준)이 단기적으로 제한적이라는 점을 주의해야 할 것이다. 대부분이 기대하고 있는 원재료비용 절감효과가 판매가격인하로 인해 이익성장에 크게 기여하기 어려워 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "헝가리 공장으로부터 예상보다 큰 손실이 발생한 것은 현지 포린트화의 유로화 대비 가치가 더욱 하락하면서 외화환산손실이 증가했고, 유럽의 최종소비수요가 크게 둔화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 설비증설이 지연되어 연간최대생산능력이 4천 2백만본으로 유지된다고 가정하면, 가동률은 08년 97.7%에서 하락한 91.9%에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 26,000원까지 높아졌다가 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	시장수익률
목표주가	16,938	19,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 15,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090113	BUY(L)	15,900
20081009	BUY(L)	18,000
20080804	BUY(L)	18,000
20080717	BUY(L)	18,000
20080530	BUY(L)	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090113	삼성	BUY(L)	15,900
20090112	부국	매수(유지)	19,000
20090109	한국	매수	18,000
20090105	유진	매수(유지)	19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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