[투데이리포트]한국타이어, "2008년을 바닥으..."매수(유지)

[투데이리포트]한국타이어, "2008년을 바닥으..."매수(유지)_부국

평민

조회 187 2009/01/12 08:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

부국증권은 12일 한국타이어(000240)에 대해 "2008년을 바닥으로 2009년 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 경기침체의 영향으로 2009년 매출액은 전년대비 1.6% 증가한 2조 6,850억원에 그칠 전망이나, 원재료가격의 하향 안정화로 영업이익은 전년동기대비 21.2% 증가한 3,329억원이 예상되며, 영업이익률은 2.0%P 개선된 12.4%로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "4분기는 가장 높았던 원재료 가격의 반영과 경기악화에 따른 소비위축 및 고부가 제품인 UHPT의 비중축소 등으로 수익성 악화가 불가피할 것으로 예상했으나, 예상했던 연말 성과급을 지급하지 않음으로써 8%대의 영업이익률을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년에 동사는 원재료 가격의 안정화로 2008년을 저점으로 수익성 회복이 예상되고, 완성차 업체 판매 부진에도 RE시장 비중이 높은 산업 특성 상 상대적으로 경기 방어적인 모습을 나타낼 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 25,000원까지 높아졌다가 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	시장수익률
목표주가	17,025	19,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090112	매수(유지)	19,000
20081222	매수(유지)	19,000
20080407	매수(유지)	21,000
20071216	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090112	부국	매수(유지)	19,000
20090109	한국	매수	18,000
20090105	유진	매수(유지)	19,000
20090105	굿모닝신한	매수	18,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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