[투데이리포트]한국타이어, "수요 감소, 원자재..."매수

[투데이리포트]한국타이어, "수요 감소, 원자재..."매수_굿모닝신한

평민

조회 208 2009/01/05 10:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 5일 한국타이어(000240)에 대해 "수요 감소, 원자재가 하락과 규모의 경제로 극복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사에 대한 적정 valuation은 원자재 가격 하락이 올해 손익에 본격적으로 반영된다는 점과 헝가리 공장의 정상화를 통한 판매량 증가로 연결기준 매출 및 global 시장점유율의 증가로 이어지는 fundamental을 반영해야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 성장성에 대한 불확실성을 반영하더라도 원자재 가격 하락으로 인한 수익성 개선의 가능성은 높다는 점에서 valuation 매력이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "규모의 경제 효과가 높은 동사의 경우 원자재 가격 하락으로 인한 수혜는 글로벌 타이어 산업의 공급 과잉 이슈를 상쇄, 올해 영업이익 증가 모멘텀이 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 21,400원까지 높아졌다가 2008년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	시장수익률
목표주가	16,946	19,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090105	매수	18,800
20090102	매수	18,800
20081127	매수	18,800
20081114	매수	18,800
20081113	매수	18,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090105	굿모닝신한	매수	18,800
20081222	부국	매수(유지)	19,000
20081216	맥쿼리	시장수익률상회	17,000
20081209	한국	매수	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역