[투데이리포트]한국타이어, "불황에도 바퀴는 구..."매수(상향)

[투데이리포트]한국타이어, "불황에도 바퀴는 구..."매수(상향)_메리츠

평민

조회 134 2008/11/25 10:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 25일 한국타이어(000240)에 대해 "불황에도 바퀴는 구른다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다. 메리츠증권 남경문, 김재명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 원자재 가격 하락에 따른 타이어 업체의 이익 개선이 부각되고 있으며, 특히 글로벌 경쟁업체의 영업이익률이 7% 미만이나, 동사의 경우 08년 영업이익률은 9% 수준, 2009년도에는 12%대가 가능할 것으로 판단되기 때문에 글로벌 경쟁업체 대비 상대적으로 주가 흐름이 견조할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사에 대한 투자의견 상향 이유는 원재료 가격 하락, 교체용 타이어 수요의 제한적 감소로 2009년부터 실적 개선이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 순이익은 영업이익 증가와 더불어 중국, 헝가리 공장의 정상화에 따른 지분법 손실 축소로 2,336억원을 기록할 것으로 예상되며, EPS는 전년 515원에서 +1,019원 증가한 1,535원이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	시장수익률
목표주가	16,909	18,800	12,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081125	매수(상향)	17,400
20080804	HOLD	15,900

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081125	메리츠	매수(상향)	17,400
20081117	동부	매수	18,700
20081114	굿모닝신한	매수	18,800
20081110	한국	매수	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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