[투데이리포트]한국타이어, "2009년 큰 폭의..."매수

[투데이리포트]한국타이어, "2009년 큰 폭의..."매수_동부

평민

조회 151 2008/11/17 13:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 17일 한국타이어(000240)에 대해 "2009년 큰 폭의 이익 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. 동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 경기침체에 따른 수요둔화 우려에도 불구하고 동사의 매출액은 우호적인 환율 효과와 Tier 1업체들대비 가격경쟁력 부각으로 전년동기대비 증가추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q08에는 원재료 가격 부담 지속, 경기침체에 따른 고부가가치 제품인 UHPT 비중 축소, 그리고 연말 성과급 지급이 예상되어 영업이익률은 6% 내외로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외자회사들의 원재료 가격 부담 지속과, 3분기말 대비 환율이 추가적으로 상승을 한 상황이 지속될 것으로 판단하기 때문에 본사 및 해외자회사들의 외환관련 손실이 발생할 것으로 판단하기 때문에 세전이익 역시 적자가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 25,000원까지 높아졌다가 년월 18,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,700원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	시장수익률
목표주가	16,860	18,800	12,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수	18,700
20081103	매수	18,700
20081021	매수(유지)	18,700
20080813	매수	20,000
20080804	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	동부	매수	18,700
20081114	굿모닝신한	매수	18,800
20081110	한국	매수	18,000
20081103	한화	MARKETPERFORM(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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