[투데이리포트]한국타이어, "다가온 ‘매수’ 기..."매수

[투데이리포트]한국타이어, "다가온 ‘매수’ 기..."매수_굿모닝신한

평민

조회 339 2008/11/03 13:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 3일 한국타이어(000240)에 대해 "다가온 ‘매수’ 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 원자재 가격 하락이 반영되는 12월 이후부터 동사의 수익성은 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "원자재 가격은 10월부터 급락하여 4분기 후반인 12월 이후 반영될 10월 평균가격은 천연고무: 톤당 2,097달러, 부타디엔: 파운드당 124센트로 각각 3분기 대비 30.7%와 8.9% 하락하며 12월 이후 수익성 개선의 근거가 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주요 수출 시장의 수요가 감소하는 것이 시장의 우려이기는 하나, 헝가리 공장의 정상 가동과 동사 제품의 top tier대비 가격 경쟁력으로 경쟁업체대비 outperform할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,300원까지 높아졌다가 년월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	시장수익률
목표주가	16,480	18,700	12,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	매수	15,000
20080804	중립	15,000
20080430	중립	15,000
20080306	중립	15,000
20080220	중립	16,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	굿모닝신한	매수	15,000
20081103	한화	MARKETPERFORM(유지)	12,000
20081103	대신	시장수익률	14,300
20081103	유진	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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