[투데이리포트]한국타이어, "3Q08까지는 원재..."매수

[투데이리포트]한국타이어, "3Q08까지는 원재..."매수_동부

평민

조회 171 2008/08/13 10:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 13일 한국타이어(000240)에 대해 "3Q08까지는 원재료 부담 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 가격이 3,000달러 이하로 하락하였다 하더라도 3Q08 실적까지는 원재료 부담이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "상반기에 단행했던 두 번의 가격인상과 7월에 추가적인 가격인상을 단행했고, 또한 3분기에는 수익성이 우수한 겨울용 타이어 매출이 발생하기 때문에 영업이익률의 하락은 1.5%p-2.0%p으로 제한될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q08까지 지속되는 원재료 가격부담으로 단기적인 실적은 악화될 전망이지만, 4Q08부터는 3,000달러 이하로 하락한 천연고무가 투입될 전망이기 때문에 실적의 바닥은 3분기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 25,000원까지 높아졌다가 2008년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	17,400	21,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	매수	20,000
20080804	매수	20,000
20080624	매수(유지)	20,000
20080604	매수(유지)	20,000
20080519	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	동부	매수	20,000
20080808	한국	중립	15,000
20080804	대신	MARKETPERFORM	16,500
20080804	한화	MARKETPERFORM(유지)	16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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