[투데이리포트]한국타이어, "수익성에 대한 우려..."중립

[투데이리포트]한국타이어, "수익성에 대한 우려..."중립_굿모닝신한

평민

조회 144 2008/08/04 09:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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굿모닝신한증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "수익성에 대한 우려는 여전히 존재"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 올해 3분기 실적에 대한 시장의 우려는 존재하는 상황이며, 향후 실적은 추가적인 ASP 인상폭이 천연고무 가격의 상승분을 상쇄할 수 있느냐에 따라 결정될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 top-line의 성장세를 유지한 것은 긍정적으로 판단된다. 지속적인 외형성장은 원자재 가격 상승이 ASP에 반영되는 lagging period 이후의 이익개선에 필요한 전제 조건이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 실적은 3분기에 반영될 천연고무 가격을 ASP 상승이상쇄할 수 있는가와 헝가리와 중국 공장의 회복속도, 그리고 환율 효과에 의해서 결정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,300원까지 높아졌다가 2008년3월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립(유지)
목표주가	17,729	21,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	중립	15,000
20080430	중립	15,000
20080306	중립	15,000
20080220	중립	16,100
20080122	매수	21,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	굿모닝신한	중립	15,000
20080804	메리츠	HOLD	15,900
20080804	삼성	BUY(L)	18,000
20080804	한국	중립(유지)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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