[투데이리포트]한국타이어, "원자재 가격 상승으..."매수(유지)

[투데이리포트]한국타이어, "원자재 가격 상승으..."매수(유지)_현대

평민

조회 136 2008/08/04 09:07

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "원자재 가격 상승으로 2분기 영업 수익성 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 원자재 가격 상승 등을 감안할 때 동사의 영업이익률은 4분기까지 하락할 전망이지만 지분법 손실 축소 및 기술료 수익 증가 등으로 인해 세전이익은 3분기부터 증가세로 전환할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "천연고무 가격은 지난해 대비 여전히 높은 수준이지만 최근 가격하락추세 및 순차적인 제품가격 인상을 고려시 내년 1분기부터 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10월 3일까지 150만주의 자사주를 추가 취득할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	18,640	21,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	매수(유지)	21,000
20080430	매수(유지)	21,000
20080401	매수(유지)	21,000
20080212	매수(유지)	21,000
20080122	매수(유지)	24,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	삼성	BUY(L)	18,000
20080804	한국	중립(유지)	15,000
20080804	현대	매수(유지)	21,000
20080624	동부	매수(유지)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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