[투데이리포트]한국타이어, "지분법 이익은 기대..."BUY(L)

[투데이리포트]한국타이어, "지분법 이익은 기대..."BUY(L)_삼성

평민

조회 140 2008/08/04 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "지분법 이익은 기대 이상 그러나 그 개선의 질은 기대 이하"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "산업의 추세가 긍정적으로 전환하지 않는다고 가정해도 동사는 헝가리 공장의 생산정상화로 인해 08년 하반기부터는 순이익이 전년대비 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 1분기의 14%에서 2분기에는 10.6%로 하락했다. 당사는 내수 재고 싸이클이 4분기 경에는 상승국면으로 전환할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 중 헝가리 생산 타이어의 가격인상이 이루어 지지 않고 있다고 언급했으나 당사는 동 공장의 3분기 턴어라운드를 여전히 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	18,640	21,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	BUY(L)	18,000
20080717	BUY(L)	18,000
20080530	BUY(L)	20,000
20080516	BUY(L)	20,000
20080430	BUY(L)	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	삼성	BUY(L)	18,000
20080804	한국	중립(유지)	15,000
20080804	현대	매수(유지)	21,000
20080624	동부	매수(유지)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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