[투데이리포트]한국타이어, "하반기 실적 턴어라..."BUY(L)

[투데이리포트]한국타이어, "하반기 실적 턴어라..."BUY(L)_삼성

평민

조회 141 2008/05/16 13:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 16일 한국타이어(000240)에 대해 "하반기 실적 턴어라운드 전망 유효"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "헝가리 공장의 빠른 정상화로 인해 (지분법 손실의 감소) 동사의 순이익은 2008년 하반기부터 전년대비 상승세로 전환할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 동사가 지난 1분기 연결 기준 타이어 총 판매량에서 중국 시장을 제외하고도 15% 증대의 성과를 거두었을 것으로 추정하며, 헝가리 공장의 생산이 정상화 되어가는 2분기 이후에는 현재의 추세가 더욱 가속될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 UHPT 생산 능력이 향후 3년 간에 걸쳐 연간 25%로 확장되어, 전체 판매량에서 차지하는 비중이 2007년 15%에서 2010년 23%까지 확대될 것이며, 이를 통한 제품 믹스의 이익률 개선은 원자재 가격 상승 추세에 대응하여 수익성을 지킬 수 있는 좋은 무기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	시장수익률(유지)
목표주가	18,833	22,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080516	BUY(L)	20,000
20080430	BUY(L)	20,000
20080326	BUY(L)	20,000
20080212	BUY(L)	20,000
20080109	BUY(L)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080516	삼성	BUY(L)	20,000
20080514	한국	매수	18,000
20080502	한양	매수(유지)	18,000
20080502	동부	매수(유지)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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