[투데이리포트]한국타이어, "3분기를 대비할 시..."매수(유지)

[투데이리포트]한국타이어, "3분기를 대비할 시..."매수(유지)_현대

평민

조회 62 2008/04/30 08:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 30일 한국타이어(000240)에 대해 "3분기를 대비할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 이기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "원자재 가격 상승세가 둔화되고 헝가리법인의 손실폭이 크게 축소될 3분기부터 09년까지 세전이익 증가율이 높아질 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 1분기에 원자재가격 상승에도 불구하고 양호한 볼륨성장(3.8%YoY), 가격인상 및 원화약세 효과로 영업이익률(13.8%)이 전년동기대비 0.5%p개선됨. 원자재 가격상승에 대한 우려가 컸지만 가격인상을 통해 수익성 방어가 가능하다는 점을 재차 확인했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "헝가리 법인의 추가손실분은 국내 영업이익 증가와 보수적으로 가정했던 중국법인의 이익 개선을 감안할 때 상쇄될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2008년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	강력매수	시장수익률(유지)
목표주가	19,717	22,900	15,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '강력매수'에 목표주가 22,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수(유지)	21,000
20080401	매수(유지)	21,000
20080212	매수(유지)	21,000
20080122	매수(유지)	24,500
20071224	매수(유지)	24,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	현대	매수(유지)	21,000
20080417	한국	매수(유지)	18,000
20080407	부국	매수(유지)	21,000
20080403	미래에셋	매수(유지)	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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