[투데이리포트]한국타이어, "헝가리법인의 수익개..."매수(유지)

[투데이리포트]한국타이어, "헝가리법인의 수익개..."매수(유지)_현대

평민

조회 38 2008/02/12 13:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 12일 한국타이어(000240)에 대해 "헝가리법인의 수익개선 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 매출액 성장세가 유지되고 있어 '글로벌 성장성'이라는 장기 투자 포인트는 훼손되지 않은 것으로 판단되고, 현 주가가 03년 이후 PBR 기준 역사적 Band 하단에 위치하고 있어 가격메리트를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "헝가리 법인의 정상가동은 지연되고 있는 상황. 헝가리 법인의 정상 가동은 6월부터 가능할 것으로 예상되어, 08년에도 초기가동에 따른 손실 부담은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "헝가리법인을 포함한 지분법 평가손실은 07년 642억원에서 08년 462억원으로 적자폭을 크게 좁히기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 2007년12월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	강력매수	시장수익률
목표주가	21,591	25,000	17,300

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080212	매수(유지)	21,000
20080122	매수(유지)	24,500
20071224	매수(유지)	24,500
20071031	매수(유지)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080212	현대	매수(유지)	21,000
20080212	골드만삭스	강력매수	22,900
20080212	미래에셋	매수(유지)	22,000
20080212	삼성	BUY(L)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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