[투데이리포트]한국타이어, "투자 심리가 회복되..."시장수익률

[투데이리포트]한국타이어, "투자 심리가 회복되..."시장수익률_대신

평민

조회 24 2008/02/12 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 12일 한국타이어(000240)에 대해 "투자 심리가 회복되기까지는 시간이 소요될 것"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국타이어(000240)에 대해 "당사는 동사에 대한 투자 심리가 현 주가에 여실히 반영되고 있다는 판단하며, 초기 헝가리 공장 가동에 따른 수익 왜곡 현상을 감안할 경우 목표주가의 상승 여력은 더 높아질 수 있지만, 당사는 유가 및 천연 고무 가격의 가파른 상승 속도가 2008년 지속적인 원가 부담 요인이 될 것으로 판단, 시장수익률로 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 등 국내 타이어 업체의 경우 가격 경쟁력을 근간으로 차별적인 판매 성장 전략이 가능할 수는 있겠지만, 업황 전반적으로 침투된 원가 부담과 관련한 투자 심리가 회복되기까지는 시간이 소요될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력제품인 중국의 Radial 승용차 타이어 RE시장은 2008년에 2007년 증가세를 넘어서는 성장성이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	시장수익률
목표주가	22,456	26,000	17,300

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(L)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080212	시장수익률	17,300
20070731	매수	25,000
20070720	매수	25,000
20070709	매수(상향)	25,000
20070509	시장수익률(유지)	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080212	대신	시장수익률	17,300
20080212	대우	매수	21,000
20080123	동부	매수	25,000
20080122	현대	매수(유지)	24,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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