[투데이리포트]한국타이어, "당사의 추정치를 상..."BUY(L)

[투데이리포트]한국타이어, "당사의 추정치를 상..."BUY(L)_삼성

평민

조회 33 2007/10/31 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "당사의 추정치를 상회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(L)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 3분기 실적은 타이어 ASP 증가세가 여전히 강함을 확인시켜 주었다. 타이트한 공급상황을 동사는 이익률 극대화로 연결 - 마진이 낮은 low-inch 타이어 수출을 줄이고 내수 UHPT 판매를 늘린 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기대보다 빠른 믹스 개선, 헝가리 공장의 지분법 손실 추정을 하향조정, 그리고 천연고무 가격의 상승을 고려한 결과 07년과 08년 이익을 각각 22.2%, 1.5% 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 자회사에서의 지분법 이익은 일회성 비용의 감소로 인해 300억 원의 증가가 있을 것으로 전망 (순이익률이 07년의 -1%에서 08년에는 +1.5%로 증가하는 것을 가정)하며 헝가리 공장의 지분법 손실은 07년의 500억 원에서 420억 원으로 소폭 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	24,975	26,000	24,300

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(L)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071031	BUY(L)	26,000
20071016	BUY(L)	26,000
20071009	BUY(L)	26,000
20070731	BUY(H)	23,000
20070704	BUY(H)	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071031	삼성	BUY(L)	26,000
20071008	한국	매수	25,000
20071005	SK	매수(신규)	24,600
20070902	대우	매수	24,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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