[투데이리포트]한국타이어, "거칠 것이 없다....."BUY(H)

[투데이리포트]한국타이어, "거칠 것이 없다....."BUY(H)_삼성

평민

조회 108 2007/07/04 10:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "거칠 것이 없다..."라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김학주, 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 Hangzhou Zhonce Rubbber(중국 local 업체 중 2위)가 NHTSA(미국고속도로안전관리공단)로부터 45만본 recall요청을 받았다. 타이어 배합과정에서 천연고무를 적게 사용하여 tread가 갈라지는 현상이 나타났기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 경우 국내 수출량은 22백만본(중국공장의 수출량은 14백만본)이므로 중국산 한국타이어가 피해를 보더라도 한국타이어의 한국산은 저가타이어의 margin이 개선되는 등 수혜가 더 크다"라고 밝혔다. 한편 "중국산 전체 문제라기 보다는 company specific한 이슈이기 때문에 한국업체들의 중국산 타이어 수출에는 크게 피해를 주지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	시장수익률(유지)
목표주가	19,022	23,000	15,600

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 15,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070704	BUY(H)	23,000
20070621	BUY(H)	21,500
20070509	BUY(H)	21,500
20070227	BUY(H)	21,500
20070122	BUY(H)	21,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070704	삼성	BUY(H)	23,000
20070702	NH	매수(유지)	20,000
20070625	한양	BUY(INITIATE)	19,500
20070608	한국증권	중립	15,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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