[투데이리포트]한국타이어, "2007년 1분기 ..."BUY(H)

[투데이리포트]한국타이어, "2007년 1분기 ..."BUY(H)_삼성

평민

조회 60 2007/05/09 09:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 9일 한국타이어(000240)에 대해 "2007년 1분기 실적 - 극복할 수 있는 중국에서의 문제"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 삼성증권 김학주, 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "지난 1분기 모회사 영업이익 및 순금융이익에 해외 생산 및 판매법인으로부터의 지분법 평가이익을 더한 연결기준 이익의 경우 전년동기비 5.5% 감소했다. 큰 차이는 아니지만 중국에서 수익성 하락이 눈에 띈다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 2006년 12월부터 반등한 천연고무 가격이 6월 한달 정도 반영되어 영업이익률이 0.6%p 훼손될 것으로 예상되나, 2007년 들어 하락한 합성고무 및 카본블랙 가격이 2분기에 크게 반영되어 영업이익률을 0.5%p 만회해 지난 1분기와 비슷할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘가격을 올려도 주문잔고가 줄지 않는’ 수주 호조세가 이어져 가격인상이 지속되고, 그 결과 margin 상승이 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	중립
목표주가	17,945	21,500	14,200

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070509	BUY(H)	21,500
20070227	BUY(H)	21,500
20070122	BUY(H)	21,500
20061203	BUY(H)	20,400
20061113	BUY(H)	20,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070509	대신	시장수익률(유지)	17,000
20070509	삼성	BUY(H)	21,500
20070509	대우	TRADING BUY	18,000
20070509	한국증권	중립(유지)	15,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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