[투데이리포트]한국타이어, "업계 최고 수준의 ..."매수

[투데이리포트]한국타이어, "업계 최고 수준의 ..."매수_유화

평민

조회 202 2007/03/26 10:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 26일 한국타이어(000240)에 대해 "업계 최고 수준의 수익성과 성장세에도 불구하고, 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 유화증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 가장 중요한 투자포인트는 세계에서 가장 빠른 성장을 보이고 있으며, 동시에 가장 높은 수익성을 지닌 최우량 타이어 업체라는 점"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 중국에서 이미 시장점유율 1위를 달리고 있고, 품질대비 높은 가격 경쟁력을 무기로 북미, 서유럽 등의 구시장에서 상위 업체들의 MS를 빠른 속도로 잠식하며 성장하고 있으며, Cost game 시대로 접어든 산업환경에서, 미국, 일본, 유럽의 경쟁자들보다 월등한 동사의 가격 경쟁력은 더욱 더 크게 발휘될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 헝가리공장의 초기가동에 따른 지분법 손실로 3, 4분기 순이익은 다소 주춤할 것이나 이는 일시적이며, 2008년 실적은 다시 크게 개선될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	20172	20637.7	22218	+7.66	5235	-0.7
영업이익	2307	1745.3	2235	+28.06	526	+43.52
순이익	2137.7	1701.7	1723	+1.25	547	+116.29

(단위: 억원)

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 15,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	16,883	21,500	13,800

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070326	매수	17,500
20070123	매수(유지)	17,500
20061115	BUY	17,500
20061103	BUY	15,200
20061009	BUY	15,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070326	유화	매수	17,500
20070319	신영	매수(유지)	18,000
20070314	NH	매수(유지)	18,500
20070313	굿모닝신한	중립	14,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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