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삼성증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "금산공장 증설은 주문잔고 증가의 시그널"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 삼성증권 김학주, 구창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 2009년 말까지 2,351억원을 투자해 금산공장에 500만본 규모의 설비 증설 결정했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "증설되는 설비는 주로 UHPT 생산에 사용될 예정으로 UHPT 관련 설비 증설은 품질 및 인지도 개선으로 인해 고부가가치 제품의 주문잔량이 증가하고 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "기존 목표 주가를 유지하나 시장에서 이번 설비 증설을 통해 한국타이어 경영진의 주문잔고 상승세에 대한 확신을 읽었다면 그 만큼 주가에 반영될 수 있는 호재"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,500원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
트레이딩매수 |
매수(유지) |
MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 |
16,990 |
21,500 |
13,800 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.
| <삼성증권 투자의견 추이> |
|
<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
BUY(H) |
21,500 |
| 20070122 |
BUY(H) |
21,500 |
| 20061203 |
BUY(H) |
20,400 |
| 20061113 |
BUY(H) |
20,400 |
| 20061107 |
BUY |
18,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
삼성 |
BUY(H) |
21,500 |
| 20070208 |
한국증권 |
중립 |
15,600 |
| 20070125 |
NH |
매수(유지) |
18,500 |
| 20070123 |
유화 |
매수(유지) |
17,500 |
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