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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "안정적 실적 vs …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 19일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "안정적 실적 vs 이연되는 기대감 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "하반기에도 주요 자회사의 양호한 외형성장과 수익성에 힘입어 안정적인 실적과 현금창출능력은 지속될 것으로 예상한다. 하지만 지분매입에 따른 순현금 감소로 기존 투자 포인트였던 M&A 를 통한 사업확대나 주주환원 정책에 대한 기대감은 다소 이연될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "18 년 실적은 매출액 8,287 억원(YoY +7.6%), 영업이익 2.396 억원(YoY +20.2%, OPM 27.0%), 당기순이익 2,082 억원(YoY +22.8%, NIM 23.5%)을 기록할 것으로 전망한다. 사업부문별로 축전지사업은 매출액 6,481 억원(YoY +2.9%), 영업이익 524 억원(YoY -13.9%, OPM 8.1%), 지주부문은 매출액 2,067 억원(YoY +24.7%), 영업이익 1,871 억원(YoY +35.2%, OPM 78.3%)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 매크로 불확실성이 반영되며 연(Lead)가격의 조정이 있었지만, 주요 소비처인 중국/미국에서의 배터리 교체 수요와 중국의 연 재고 감소, 주요 제련업체의 개보수 등 원재료의 공급차질을 감안할 때, 하반기에도 안정적인 실적을 이어갈 것으로 판단한다. 지주부문도 주요 자회사인 한국타이어의 실적개선과 17 년말 진행된 지분율 확대의 영향으로 17년 대비 증익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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