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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "악재만 반영될 때가…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "악재만 반영될 때가 주가 진입의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "단기적인 요인들은 점진적으로 개선될 것이고, 신공장과 Mix 개선이라는 중장기 성장동력은 변함없다는 점에서 현재와 같이 악재만 반영된 주가에서는 진입의 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국타이어 주가 Valuation은 2018년 기준 P/E 8배 대로 과거 평균 및 업종 내에서 낮고, 선진시장 대응력 강화와 Mix 개선의 중장기 투자매력이 변함없다는 측면에서 주가도 동반 회복될 것이다. 한국타이어의 주가 회복은 한국타이어월드와이드 주가의 동반 상승을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "아트라스BX(지분 31%)는 한국타이어월드와이드 적정 기업가치 중 약 10% 비중이다. 최근 납 가격이 안정화되고 있고, 외형 확대로 고정비 부담이 완화되면서 수익성이 개선될 전망이다. 중장기로 AGM과 EFB 중심의 Advanced 배터리로 빠르게 변화하고 있어 관련 대응도 기대된다. 기업가치의 우상향 방향성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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