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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "견고한 현금흐름 =…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 30일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "견고한 현금흐름 = 열린 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "아트라스BX의 상장폐지를 위한 자사주 매입은 장기적으로 계속 추진할 계획이며 실질지분율 확대(74.98%)에 따라 2분기부터 연결대상으로 편입, 아트라스BX의 연결대상 편입 효과로 올해 연결실적은 매출액 6,757억원(+202.1% YoY), 영업이익 2,697억원(+48.6% YoY), 지배지분순이익 2,405억원(+39.3% YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "아트라스BX는 국내시장 점유율 2위의 자동차용 납축전지 업체로서 12% 이상의 영업이익률 지속 중, 지난 해 하반기 실적 기저가 높고 최근 환율하락은 부정적 요인이나 주요 원재료인 납을 달러로 매입하고 있어 상당부분 상쇄가능, 12% 수준 영업이익률이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 기업가치의 51%를 차지하는 것으로 평가되는 한국타이어는 원자재가격 하향 및 믹스개선 지속으로 지난 2분기 영업이익률이 18.0%에 달했고 3분기에는 환율하락에 따른 매출액 감소, 원자재가 상승반전에 따른 영업이익률 하락이 예상되나 연말 미국공장 가동, 인도네시아공장 추가 증설 등이 이어지며 중장기 외형성장은 지속돼 상표권 수익은 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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