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교보증권에서 13일 DL(000210)에 대해 "시황을 보여주는 실적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 DL(000210)에 대해 " 1) 대림피앤피 흡수 합병으로 ‘22년도 1월부터 영업이익률 개선 효과 발생, 2) Kraton 인수에 따른 영업 이익 증가(2월부터 반영)는 동사의 Valuation에 긍정적 요인. 또한 DL케미칼과 에너지를 제외한 기타 사업부 영업이익은 불리한 업황 속에서도 전분기와 유사한 수준을 유지할 것으로 예상됨. DL모터스 및 FnC 역시 전분기 수율 개선 및 효율화 작업으로 안정적인 영업 이익을 유지할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4분기 예상 영업이익은 484억원으로 QoQ -35.0% 감소할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년6월 110,000원까지 높아졌다가 2021년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.11.01 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권