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KTB투자증권에서 30일 DL(000210)에 대해 "기대치에 부합한 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 DL(000210)에 대해 " 3Q21E 영업이익 679억원(OPM 12.2%) 예상. PE 스프레드 약세에도 불구하고, 윤활유 수요 호조로 첨가제인 PB 시황은 견조하게 유지될 것으로 전망. 6월 완공된 카리플렉스의 브라질 공장 증설분 또한 2H21부터 안정적으로 실적에 기여할 수 있을 것으로 기대. 비유화계열사의 경우, DL에너지가 포승그린파워의 정기보수 종료에 따라 QoQ 흑자전환 가능할 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 영업이익 475억원(YoY +125.6%, QoQ -28.0%), 순이익 4,506억원(YoY +139.1%, QoQ +38.8%) 기록. 영업외로 DL이앤씨 편입효과(3,423억원) 반영됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.05.12 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권