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한화투자증권에서 12일 DL(000210)에 대해 "[ 1Q21 Re view 서프 도 쇼크도 아닌 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

한화투자증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 "케미칼(QoQ +80억원): 1월 중순에 완공된 PE 증설(+54%) 온기 반영, 2) Cariflex(QoQ +120억원) 정기보수/증설 이후 재가동 되기 때문. 3) 다만, DL에너지/청진이삼 비수기인 점은 아쉬움"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "DL이앤씨 분할로 인한 비경상 영업/순이익이 +261억/2,470억원 발생했는데, 건설로부터 일시 인식된 미실현이익이 각각 +261억/1,133억원 반영되었고, 분할로 인한 공정가-장부가 차익 +1,337억원도 영업외에 추가 반영됨 HDPE 비중 높은 화학 사업부(Capa 97.5만톤/NP 874억원)는 대한유화(80만톤/년, NP 706억원)와 유사한 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.01.22 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권