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KB증권에서 22일 대림산업(000210)에 대해 "3Q20 Preview: 쉬어가는 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "주택공급은 부진하고 수주는 양호한 상황. 2020년 주택공급 목표는 22,900세대이나 3분기까지 약 5,000세대 공급이 예상됨. 신규수주는 2분기까지 2.7조원이었으나 3분기 누적 6.5조원을 넘어선 것으로 파악됨. 대림산업은 지난 9월 10일 회사분할을 결정하였고 주가는 15% 가까이 하락하였음. 이번 결정 이후 투자자가 실망하고 있다고 이해할 수 있음.향후 주가 흐름의 키는 구체적인 전략 제시와 주주환원 정책."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 대림산업 연결기준 매출액은 2.53조원 (+17.1% YoY, -0.6% QoQ), 영업이익은 2,296억원 (+3.0% YoY, -26.0% QoQ), 지배주주순이익은 1,755억원 (+9.4% YoY, -3.3% QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치에 부합하나 영업이익은 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 133,000원까지 높아졌다가 2020년3월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2020.03.30 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.18 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.09.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권