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이베스트투자증권에서 11일 대림산업(000210)에 대해 "분할로 히든 밸류에이션 부각 주주환원정책 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "금번 분할이 단순히 화학, 건설의 인적분할이 아니라 지주사 체제로 인적+물적분할이 동시에 일어나면서 건설사업부의 현금 및 투자자산이 지주사로 대거 귀속. 이는 적격분할요건상 당연한 수순이지만, 건설만 놓고 볼 때 디벨로퍼로서의 투자 결정이 지주에 의존되는 구조가 된 것이기 때문에 다소 아쉬움이 남음.향후 배당정책 등과 같은 주주환원정책이 발표될 경우 지주사 밸류에이션 상향에 따른 주가 업사이드는 열려있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대림산업은 9/10 사업부 인적/물적 분할에 대해 공시함. 1) 인적분할로 존속법인인 지주회사 (가칭 디엘지주), 신설법인 사업회사 (가칭 디엘이앤씨, 건설부문)가 나눠지며, 2) 물적분할로 디엘지주 아래 디엘케미칼 (유화부문)이 100% 종속. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.11 목표가 111,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.09.11 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.11 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권