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KB증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "2분기에도 흔들림 없을 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "안정적인 이익 흐름에 주가 디스카운트 요인으로 여겨졌던 미국 ECC 투자가 연기되어 투자 매력이 상승했다는 판단. 주택사업에 대한 회사의존도가 높아진 상황인 만큼 2분기부터 재개된 국내 분양시장의 흐름과 3분기 대림산업의 실제 주택공급 추이에 대한 확인이 중요해졌음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 2분기 대림산업 연결기준 매출액은 2.46조원 (-0.3% YoY, -2.0% QoQ), 영업이익은 2,510억원 (+1.4% YoY, -29.8% QoQ), 지배주주순이익은 1,850억원 (+36.1% YoY, -7.0% QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치를 소폭 하회하지만 영업이익 및 지배주주순이익은 기대치에 부합할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 133,000원까지 높아졌다가 2020년3월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.26 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2020.03.30 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 133,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.26 목표가 104,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.26 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권