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이베스트투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "4Q19 Review: 영업이익 가뿐히 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "실적 서프라이즈의 주요 원인으로는 플랜 트 사업 부문에서 S-Oil 현장의 클레임 환입 및 기타 준공 정산이익으로 700억원의 일회 성 이익이 반영되었기 때문이다. 또한, 주택부문 역시 17.9%로 고마진세를 지속하면서 대림산업의 영업이익은 2015년 이후 20개분기 사상 최고치를 기록하는 쾌거를 보였다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대림산업의 4Q19 매출액은 2조 7,363억원으로 전년동기와 유사했으며, 컨센서스 대비 4.7% 상회했다. 영업이익은 3,477억원으로 전년동기대비 108.6% 증가, 컨센서스 대비 35.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "대림산업의 최대주주인 대림코퍼레이션의 2대 주주가 KCGI이고, 대림코퍼레이션의 대림산업에 대한 지분율이 높지 않은 만큼 금번 배당 정책과 관련된 부분은 다소 아쉽게 느껴진다. 현 주가는 PBR 0.54X로 밸류에이션 메리트가 높기 때문에, KCGI의 행보에 따 른 모멘텀 슈팅을 기대하며 Trading BUY는 해볼만 하다는 판단이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.31 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.31 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자