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NH투자증권에서 8일 대림산업(000210)에 대해 "꾸준히 목표 달성 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "-연결기준 3분기 매출액 2.4조원(-3.1% y-y), 영업이익 2,202억원(+7.1% y-y)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 국내 건축 부문 분양 실적은 9월까지 1.6만세대로 목표 대비 60% 달성. -분양가상한제 실시 관련 우려와 달리 도시정비 중심으로 2019년 목표 5.5조원 이상 달성 가능할 전망. 참고로 연결자회사 삼호의 3분기 영업이익은 400억원(+65.6% y-y)로 추정 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "KCGI는 9월 통일과 나눔재단이 보유한 대림코퍼레이션 지분 32.4% 취득. 특수관계인 지분은 62.3%이기 때문에 이번 지분인수로 KCGI의 주주총회 일반결의사항관련 영향력 확대는 없을 전망. 다만, 스튜어드십 코드와 관련한 문제가 제기될 경우 배당 확대가 이슈화 될 가능성 높아짐. 참고로 대림코퍼레이션은 대림산업 지분 21.7% 보유"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 131,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.08 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.08 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.21 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자