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[투데이리포트]대림산업, "2Q19 주택 이익…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "2Q19 주택 이익률 개선에 힘입어 예상을 대폭 상회하는 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업이 주택 사업부문의 이익률 개선에 힘입어 예상을 대폭 상회하는 19년 2분기 실적을 발표했습니다. 올라간 실적 기준 19년 PBR 0.7배, PER 5.6배에 해당됩니다. 유화 사업의 이익 감소는 충분히 반영된 상황에서 주가는 주택 사업부문의 높아진 이익을 추가로 반영할 필요가 있습니다. 투자의견 Buy와 목표주가 14만원을 유지합니다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "연결 영업이익 2,977억원(+23.6%QoQ, +32.4%YoY)으로 당사와 시장 예상을 각각 44%, 39% 상회하는 호실적 달성"라고 밝혔다. 한편 "실적을 평가하자면, 매출은 전년 대비 감소하지만, 악성 현장 종료 및 정산 이익 반영으로 높아진 주택 이익률에 대해 확신을 가질 수 있었음. 3분기 연결 영업이익 2,300억원으로 일회성 요인을 제외하고도 양호한 마진 유지될 전망. 4분기에는 자체사업장인 춘천한숲 준공에 따른 인도시점 매출 인식으로 이익 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 134,579 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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