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[투데이리포트]대림산업, "매출 둔화보다 확연…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "매출 둔화보다 확연한 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 "- 반복되는 어닝 서프라이즈: 2분기, 대림산업 연결 실적은 매출액 2.47조원(-16.6%, YoY), 영업이익 2,977억원(+32.3%, YoY)을 기록. -2019년 상반기, 신규 수주는 약 2.5조원으로 연간 가이던스 10.3조원 대비 25%를 달성했다. 하반기에는 수주 인식이 지연된 국내 현대케미칼 HPC (0.6조원)을 비롯해 미국 USGC(0.6조원), 오만PTA(0.6조원), 러시아 Refinery(0.3조원) 등 다수의 국내외 파이프라인을 통한 수주 회복을 보일 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 하반기를 시작으로 전반적인 매출 둔화 기조가 지속되는 반면, 주택 원가율 개선과 연결 자회사 이익 확대로 전사 영업이익은 오히려 개선되는 흐름을 보이고 있다. S&P, 무디스 신용평가 등급 획득과 함께 외인 지분 확대에서 비롯된 지배구조 개편 가능성은 주가 변동성 확대의 변수가 될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,385 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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