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[투데이리포트]대림산업, "대림그룹의 고민…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 대림산업(000210)에 대해 "대림그룹의 고민"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 "- 2019년 예견된 실적 부진에도 불구하고, 외국인투자자의 지분 확대로 인해 대림산업의 주가는 견조한 흐름을 기록하고 있다 - 자회사 실적 개선 흐름, 기업가치 상향에 긍정적: 삼호 : 2016년 워크아웃 졸업과 함께 1) 대림그룹(대림산업+삼호+고려개발) 주택사업 원재료 바잉파워, 2) ‘e-편한세상’ 브랜드를 활용한 소비자 선호도 상승 등으로 주택 실적 개선의 기반을 마련했다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 1) 국내 주택 원가율 개선과 연결 자회사 실적 조정에 따른 이익 추정치 상향 2) SOTP Valuation 산정에 EV/EBITDA 적용 방법 변경에 기인한다. 이란 모멘텀 소멸 이후 부진했던 해외 수주는 하반기 미국 USGC(0.6조원), 오만 PTA(0.6조원), 등에서 실질적인 수주 성과가 기대된다. 국내 주택 불확실성 환경 속에서도 양호한 분양성과(13,500세대)와 입주 시점 도래에 따른 건축/주택 원가율 개선 흐름은 업종 내 디스카운트 축소 요인이 될 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,063 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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