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[투데이리포트]대림산업, "실적감소기 돌입…" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "실적감소기 돌입"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업 4Q18 실적은 매출액 2조 7,292억원(+10.8%qoq, -17.1%yoy), 영업이익 1,738억원(-15.4%qoq, +89.8%yoy)으로 당사추정치(매출액 2조 3,122억원, 영업이익 1,841억원) 및 시장 컨센서스(매출액 2조 5,092억원, 영업이익 1,606억원) 중 당사추정치에는 부합했으나, 시장컨센스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대림산업 1Q19 실적은 매출액 2조 447억원(-27.9%yoy), 영업이익 1,507억원(-39.3%yoy)으로 전망한다. 1Q18 영업이익(2,482억원)의 기고효과로 인해 영업이익이 급감하는 것으로 보일 수 있지만, 영업이익률은 견조할 것으로 전망되는 것은 주택의 힘이다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 하향은, 당사가 제시한 기존 목표주가에 근접했기 때문이다. 대림산업은 2019년 실적 전망치로 매출액 9.0조원(-16.3%yoy), 신규수주 10.3조원(+17.0%yoy)을 제시했다. 수주잔고 감소에 따른 매출감소를 해소하기 위해, 2019년 신규수주가 진행되는 속도에 주목해야 하는 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,368 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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