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[투데이리포트]대림산업, "플랜트의 짐을 벗고…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "플랜트의 짐을 벗고 달릴 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 2018년 4분기 실적은 매출액 2.7조원으로 전년비 17.1% 감소하고, 영업이익은 1,738억원으로 전년비89.8% 증가하였다. 플랜트 원가율은 109%로 상승했는데,알제리현장과 이란 이스파한 현장 등의 비용을 반영했고 SOIL 프로젝트는 간접비로 205억원 정도 반영한 것이다. 이를 고려할 때 상당히 양호한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "시장은 플랜트 수주목표에 높은 관심을 두고 있던 터이고 2조로 보수적으로 제시되었다는 점에서 "플랜트 EPC"로 서의 대림산업의 매력은 낮아졌다. 대신 지속해서 부동산운영-에너지개발-화학투자 등 "디벨로퍼형 사업자"로서의 변모는 시도하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 121,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,368 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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