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[투데이리포트]대림산업, "다시 높아지는 va…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "다시 높아지는 valuation 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "플랜트 부문에서의 일회성 비용 반영에도 토목 원가율 개선, 연결 자회사(삼호, 대림에너지) 실적 성장으로 컨센서스 상회하는 양호한 영업이익 기록. 그러나 SOC 평가손, 대여금 손실 등으로 영업외비용이 급증, 순이익은 컨센서스를 84% 하회함. 2019년 가이던스는 예상 수준"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "경쟁사보다 규모는 작으나 FEED 기반으로 플랜트 수주 늘려가고 있어 상반기 해외수주發 건설업종 주가 상승세에 소외되지는 않을 전망. S-oil 관련 불확실성이 해소된 만큼 19E 6.2배라는 valuation 매력이 다시 부각될 것으로 기대. 투자의견은 BUY 유지"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 플랜트부문에서 다수의 일회성 손익이 반영됨. 대표적으로 알제리 Kais, 이란 이스파한, S-oil 등에서 900억원 이상의 비용이 있었으며, 동시에 베트남 타이빈 PJT에서 c/o 정산이익 280억원이 반영됨. 이에 4Q 플랜트부문 원가율 109.2% 기록"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 116,625 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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