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[투데이리포트]대림산업, "이제 꽃길만 걷자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 대림산업(000210)에 대해 "이제 꽃길만 걷자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q18 연결 매출액 2.5조원(-24.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,010억원(+119.5%)으로 전망된다. 별도 토목 매출액은 2,624억원(-8.4%), 건축/주택1.2조원(-29.5%), 플랜트 2,823억원(-52.5%)이 예상된다. 외형이 축소되는 구간임은 이미 예상됐기 때문에 큰 우려가 아니다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "유화 매출총이익률은 정기보수 영향과 스프레드 악화로 11.0%(4Q17 17.1%, 3Q18 14.0%)로 하락이 예상된다. 건설은 전 분기와 유사한 13.1%(건축/주택13.7%, 플랜트 19.6%)로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최악의 시기(17년 2,800억원)를 지나 회복세를 보이고 있는 플랜트 신규 수주(18년 2.0조원, 19년 3.4조원 전망)와 최근 지배구조 개선 기대감(17년 배당성향 7.9%로 향후 상향 가능성 존재, 코스피 평균 18.5%)을 감안했다. 밸류에이션 리레이팅이 가능한 구간이다. Top Pick 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 112,895 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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