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[투데이리포트]대림산업, "작지만 강할 해외수…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "작지만 강할 해외수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2019년 해외수주 턴어라운드 가능. 2016~2018년 강점있는 지역/공종 중심으로 소극적으로 입찰 참여해 왔으나, i) 2019년 이후에는 중동(특히 사우디)에서 석유화학 플랜트 발주 증가가 전망되며, ii) FEED(기본 설계)/Early work 후 EPC 전환 전략 하에 기 확보한 수주 0.7조원, 수주 기대 물량 1.5조원 수준"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년에는 약 25건, 7조원 규모의 안건에 입찰 참여할 계획. 사우디/쿠웨이트 등 주력시장 외로, 러시아, 미국 등 지역 다변화하고 있는 점이 특징. 신규 지역에서의 수행 risk를 낮추기 위해 EP부문만 진출, 수주 규모는 작을 수 있으나 양호한 수익성 기대 가능"라고 밝혔다. 한편 "해외수주 회복 확인되며 동사 valuation도 회복 기대. 현 주가 기준 동사 19E PER는 5.1배, PBR 0.5배에 불과. 반면 동사 ROE는 2019년 10.5배, 주택부문 실적 축소에도 향후 3개년 평균 8.2배 기록 가능. 2018년의 배당성향 확대 기조도 이어갈 전망. 저평가 매력 부각 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 109,294 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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