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[투데이리포트]대림산업, "4분기부터는 잔고도…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "4분기부터는 잔고도 다시 늘어난다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 18년 3분기 실적은 매출액 24,638억원(-28.1%YoY), 영업이익 2,055억원(+4.2% YoY), 세전이익 2,597억원(-26.0% YoY)으로 집계되었다. 17년 분양 감소의 영향으로 주택 매출액이 급감하면서 시장 기대치를 하회하는 매출액을 시현했지만, 원가율이 개선되면서 영업이익은 전년동기대비 증가하는 모습을 보여주었다. 매출액이 전부가 아님을 증명하는 실적이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3분기까지 누적 신규수주는 4.2조원으로 전년동기대비 26% 감소했다. 하지만 확보된 물량(GTX, 사우디 마덴 암모니아3, 계열사 증설물량)을 감안할 때 연간 신규수주는 8조원을 상회할 것으로 전망된다. 주택 부문은 19년 하반기부터, 플랜트 부문은 20년 상반기부터 매출액이 다시 늘어날 수 있는 기반을 마련했다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 118,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 111,000 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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