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[투데이리포트]대림산업, "실적도, 수주 전망…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "실적도, 수주 전망도 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사 주가는 2017년 이래로 경쟁사대비 다소 부진한 흐름을 이어옴. 상대적으로 낮은 주택부문 수익성, 소극적인 해외 입찰이 그 이유. 그러나 2019년에는 i) mix 개선에 따른 수익성 정상화(17 11.7% → 19E 14.1%), ii) 수의계약 중심의 적극적인 해외 입찰 참여(해외수주 가이던스, 18E 당초 1조원 → 19E 2~3조원)이 예상되고 있음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사 주택부문이 견인하는 호실적은 2019년에도 이어질 전망. 동사 올해 주택 분양이 1.5만세대에 그칠 것으로 전망되면서 주택 매출은 2020년까지 YoY 9% 내외 축소 불가피하나, i) 매출 비중 확대되고 있는 재개발/재건축 현장들의 양호한 계약 조건, ii) 2건의 자체사업지 인도 매출 인식(2개 합산 도급규모 1,700억원)으로 인해 2019년에도 14% 이상의 높은 수익성이 유지될 것으로 예상되기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 111,455 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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