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[투데이리포트]대림산업, "싼 주식의 반격…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "싼 주식의 반격"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 3분기 매출액 2조 4,638억원(YoY -28.1%, QoQ -16.7%), 영업이익 2,055억원(YoY +4.2%, QoQ -8.7%)으로 시장기대치를 상회했다. 주택 매출이 전년대비 33%감소하면서 매출액이 시장기대치를 크게 하회했음에도 영업이익은 시장기대치(1,899)를 8.2% 상회했다. 이는 주택부문 원가율이 86.2%(YoY -3.2%p), 플랜트부문 원가율이 79.5%(YoY -13.3%p)로 개선됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "상반기 레벨업 된 이익 시현에도 주가는 역성장 우려 및 수주 부진과 이를 해소할 수있는 모멘텀 부재로 저평가되어 왔다. 하지만, 사우디와 이란 실패 이후 갈피를 못잡던 해외수주 전략의 방향성이 정립되고 있고, 연중 가장 낮은 입주물량으로 준공정산이익이 미미했음에도, 양호한 주택부문 원가율을 기록해 당분간 수익성 개선이 지속될 것으로 판단되며, 내년 약 2만 세대 분양을 통해 주택공급의 증가 추세도 유지될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 100,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,600 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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