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[투데이리포트]대림산업, "실적 기대감 유효,…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 대림산업(000210)에 대해 "실적 기대감 유효, 해외 수주의 점진적 회복 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기 대림산업 연결 실적은 매출액 2.75조원(-19.9%, YoY), 영업이익 2,071억원(+5.0%, YoY)으로 시장 예상치를 상회할 것으로 추정한다. 전사 매출은 1) 수주잔고 감소에 따른 플랜트 둔화 2)3Q17 매출 확대된 건축/주택 부문 영향으로 전년대비 감소할 전망이나, 토목 원가율 회복 및 주택 마진율 개선으로 영업이익은 호실적을 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "부진했던 해외 수주실적[1H18 : 348억원] 역시 10월 사우디 마덴 암모니아 1조원을 비롯해 Earlywork를 수행중인 말레이시아 플랜트 1,200억원 수주 등 연내 Target Project 결과 발표 예정으로 점진적으로 개선될 전망이다. 국내 정유/화학 투자 확대와 함께 주요 관계사(여천NCC/폴리미래) 발주 Project에서의 성과로 국내 플랜트 수주 가능성 역시 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 가이던스 제시 및 해외 수주 부진으로 현 주가는 18년 기준PER 4.4x로 저평가 국면이 지속되고 있다. 연말 배당 기대감과 함께 해외 수주의 점진적 회복 및 국내 정유/화학 및 관계사 수주 증가에 주목해야 할 시점으로 판단한다. 미국 유화사업 지분 투자(PTTGC 합작) 결정에 따라 점진적인 유화 회사로의 변모가 예상된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 106,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,833 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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