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[투데이리포트]대림산업, "높은 밸류에이션 매…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "높은 밸류에이션 매력. 우호적인 환경. 아쉬운 수주전략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2018년 3분기 대림산업의 연결기준 매출액은 2.76조원 (-19.3% YoY, -6.5% QoQ), 영업이익은 1,904억원 (-3.5% YoY, -15.4% QoQ), 지배주주순이익은 1,693억원 (-41.3% YoY, -21.2% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 매출 감소와 유화부문의 이익률 하락에도 불구하고, 건설부문 이익률 안정화 (2018년 3분기 원가율 89.6%)에 따라서 안정적인 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대림산업은 2018년 연간 수주목표로 7조원 (해외 1조원, 국내 6조원)을 제시하였고, 3분기 누적 수주는 5.0조원으로 파악된다. 해외수주 목표 달성은 지켜볼 필요가 있으나, 국내 주택에서 지속적인 수주가 기대되는 만큼 회사가 보수적으로 제시한 연간 7조원 수주달성은 무난하게 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12개월 Forward 기준 PBR 0.55배에 불과하다는 점에서 주가의 하방경직성이 확보되었다고 판단된다. 아울러 업종의 전반적인 주가상승에서 상대적으로 소외되어 왔다는 점에서 단기반등 가능성도 높아졌다. 그러나 소극적인 해외수주 전략으로 인하여 중장기 성장에 대한 부담이 여전히 존재하는 만큼 본격적인 주가상승을 위해서는 대림산업의 전통적인 강점분야인 플랜트와 해외부문의 구체적인 수주전략이 필수적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 111,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,000 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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