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[투데이리포트]대림산업, "향후 수주기대가 컸…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 대림산업(000210)에 대해 "향후 수주기대가 컸던 '이란'에서 들려온 계약해지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "이번 계약해지로 1Q18 기준 수주잔고는 기존 24조 9,988억원에서 22조 8,260억원으로 감소하게 된다. 플랜트 수주 부진기에 이란을 통한 성장동력 확보라는 점이 기대되던 대림산업에 있어, 이번 계약해지는 성장동력의 하나인 해외플랜트 사업전개에 관한 불확실성을 오히려 확대시키는 계기가 되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대림산업 실적을 이끌고 있는 것은 타 건설사와 마찬가지로 주택이다. 하지만 빠른 속도로 수주잔고가 감소하고 있다는 것이 문제다. 이번 1Q18 기준 주택 수주잔고는 16.4조원으로 4Q17(16.5조원) 및 4Q16(18.7조원) 대비 감소속도가 빠르다. 1Q18에도 1.2조원 신규수주가 있었지만, 수주잔고 감소를 막기엔 부족한 수준"라고 밝혔다. 한편 "플랜트 수주잔고 감소(플랜트부문 3.5조원1.4조원)를 유념해야 하나, 그 동안 실적에 미친 영향이 적었다는 점에서, 현 시점에서의 주가 영향은 크지 않을 것으로 판단된다. 현재 주가(PER 4.7배, PBR 0.6배)는 절대적 저평가 상태이기 때문이다. 이란에서 기타 국가로 해외플랜트 수주가 확대되는 것을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 109,500 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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