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[투데이리포트]대림산업, "어닝 서프라이즈. …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "어닝 서프라이즈. 이제는 포트폴리오 속에 저장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "이번 분기 주택부문 매출액이 전년 대비 61.9% 증가한 1.8조원을 기록한 가운데 토목부문의 부진한 원가율 지속에도 불구하고 건설과 유화부문의 이익률 안정화 기조가 유지되면서 매출액과 영업이익이 시장기대치를 크게 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금번 실적발표를 통해 동사는 2018년 약 35,000세대의 주택공급 계획이 있음을 밝혔는데 2017년 목표인 21,000세대의 주택공급을 달성하고 2018년도 역시 계획대로 양호한 주택공급이 이루어질 경우 당분간 역성장에 대한 우려는 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사업포트폴리오 안정화로 이익규모가 레벨업되었고, 이란시장 개화 시 차별화된 성장성이 부각될 수 있을 전망이다. 이란 시장에 대한 별도 프리미엄을 부여하지 않더라도 충분한 밸류에이션 매력을 보유하고 있다는 점에서 업종 최선호주로 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 100,000원까지 내려갔다가 2016년10월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 111,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 111,429 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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