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[투데이리포트]대림산업, "중동화공에 대한 보…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "중동화공에 대한 보수적인 접근 유효"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 실적 악화를 견인했던 DSA가 ‘14년 1분기 이후 11분기만에 처음으로 흑자전환하며 사우디 문제현장은 일단락된 것으로 보이나, 쿠웨이트 sulfur 플랜트, 오만 소하르 프로젝트 등 일부 중동 지역의 문제성 프로젝트가 마무리되기 전까지는 여전히 보수적인 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 674억원으로 컨센서스 1,210억원을 44.3% 크게 하회하는 실망스러운 실적을 기록했다. 유화부문에서 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 건설부문의 토목 및 플랜트 원가율이 상승하며 컨센서스를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "컨센서스에 부합하는 2017년 실적 전망을 공표했으나, 중동 화공 play에 대한 보수적인 접근의 필요성을 감안하여 동사에 대한 HOLD 투자의견 및 목표주가 91,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,143 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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